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濮阳市实验中学2018年部门决算公开
发布时间:2019-10-8 18:23:04   点击:次   【打印】【关闭

 

 
 
 
 
 
 
 
2018年度
濮阳市实验中学部门决算
 
 
 
 
 
 
二〇一九年九月


 

目  录
第一部分  濮阳市实验中学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分  名词解释
 


 

 
 
 
 
 
 
 
第一部分 濮阳市实验中学概况
 


 

一、部门职责
濮阳实验中学主要职责为:
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行市教育局的行政规章制度。 
2.配合市委、市政府人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。 
3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学,严格控制辍学,推进普及义务教育。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科 研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。 
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 
 6.负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作,为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益,保障教职工合法权益。 
 7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施初中的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。 
8. 建立健全学生学籍管理制度,按国家教育部颁布的规定管理学生学籍,建立学生档案。 
9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下,认真按要求组织实施学生营养改善计划,让广大学生享受到国家的惠民政策。 
10.在市教育局和各级党委、政府的领导下,积极开展学校的安全管理,不断提高安全管理水平,努力营造安全和谐的校园环境。
二、机构设置
濮阳市实验中学内设机构6个,包括:办公室、教务科、政教科、总务科、保卫科、教研科。
从决算单位构成看,濮阳市第实验中学属于二级预算单位,无下属单位,部门决算为本级决算。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分 2018年度部门决算表
 


 

收入支出决算总表
 
 
 
 
 
公开01表
部门:
 
 
 
 
单位:万元
收入
支出
   
行次
决算数
   
行次
决算数
   
 
1
   
 
2
一、财政拨款收入
1
3,093.18
一、一般公共服务支出
14
 
二、上级补助收入
2
 
二、外交支出
15
 
三、事业收入
3
 
三、国防支出
16
 
四、经营收入
4
 
四、公共安全支出
17
 
五、附属单位上缴收入
5
 
五、教育支出
18
2,632.96
六、其他收入
6
69.84
六、科学技术支出
19
 
 
7
 
八、社会保障和就业支出
20
310.92
 
8
 
九、医疗卫生与计划生育支出
21
86.88
本年收入合计
9
3,163.02
本年支出合计
22
3,030.77
         用事业基金弥补收支差额
10
 
                结余分配
23
 
         年初结转和结余
11
569.79
                年末结转和结余
24
702.04
 
12
 
 
25
 
总计
13
3,732.81
总计
26
3,732.81
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
 


 

收入决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开02表
部门:
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
   
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
3,163.02
3,093.18
 
 
 
 
69.84
205
教育支出
2,765.22
2,695.38
 
 
 
 
69.84
20502
普通教育
2,755.22
2,685.38
 
 
 
 
69.84
2050203
 初中教育
2,755.22
2,685.38
 
 
 
 
69.84
2050299
 其他普通教育支出
 
 
 
 
 
 
 
20509
教育费附加安排的支出
10.00
10.00
 
 
 
 
 
2050904
 城市中小学教学设施
10.00
10.00
 
 
 
 
 
208
社会保障和就业支出
310.92
310.92
 
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
310.92
310.92
 
 
 
 
 
2080502
 事业单位离退休
39.14
39.14
 
 
 
 
 
2080505
 机关事业单位基本养老保险缴费支出
271.78
271.78
 
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
86.88
86.88
 
 
 
 
 
21011
行政事业单位医疗
86.88
86.88
 
 
 
 
 
2101102
 事业单位医疗
86.88
86.88
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
 
 


 

支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
公开03表
部门:
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
   
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
3,030.77
2,846.88
183.88
 
 
 
205
教育支出
2,632.96
2,449.08
183.88
 
 
 
20502
普通教育
2,632.96
2,449.08
173.88
 
 
 
2050203
 初中教育
2,632.96
2,449.08
173.88
 
 
 
2050299
 其他普通教育支出
 
 
 
 
 
 
20509
教育费附加安排的支出
10.00
 
10.00
 
 
 
2050904
 城市中小学教学设施
10.00
 
10.00
 
 
 
208
社会保障和就业支出
310.92
310.92
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
310.92
310.92
 
 
 
 
2080502
 事业单位离退休
39.14
39.14
 
 
 
 
2080505
 机关事业单位基本养老保险缴费支出
271.78
271.78
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
86.88
86.88
 
 
 
 
21011
行政事业单位医疗
86.88
86.88
 
 
 
 
2101102
 事业单位医疗
86.88
86.88
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
 


 

财政拨款收入支出决算总表
 
 
 
 
 
 
 
公开04表
部门:
 
 
 
 
 
 
单位:万元
收入
支出
   
行次
金额
   
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
   
 
1
   
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
3,093.18
一、一般公共服务支出
15
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
 
二、外交支出
16
 
 
 
 
3
 
三、国防支出
17
 
 
 
 
4
 
四、公共安全支出
18
 
 
 
 
5
 
五、教育支出
19
2,632.96
2,632.96
 
 
6
 
六、科学技术支出
20
 
 
 
 
7
 
八、社会保障和就业支出
21
310.92
310.92
 
 
8
 
九、医疗卫生与计划生育支出
22
86.88
86.88
 
本年收入合计
9
3,093.18
本年支出合计
23
3,030.77
3,030.77
 
年初财政拨款结转和结余
10
108.05
年末财政拨款结转和结余
24
170.46
170.46
 
      一般公共预算财政拨款
11
108.05
 
25
 
 
 
        政府性基金预算财政拨款
12
 
 
26
 
 
 
 
13
 
 
27
 
 
 
总计
14
3,201.23
总计
28
3,201.23
3,201.23
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表
 
 
 
 
 
公开05表
部门:
 
 
 
 
单位:万元
   
本年支出
 
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
合计
3,030.77
2,846.88
183.88
205
教育支出
2632.96
2449.08
183.88
20502
普通教育
2622.96
2449.08
173.88
2050203
 初中教育
2622.96
2,617.61
173.88
20509
教育费附加安排的支出
10.00
 
10.00
2050904
 城市中小学教学设施
10.00
 
10.00
208
社会保障和就业支出
310.92
310.92
 
20805
行政事业单位离退休
310.92
310.92
 
2080502
 事业单位离退休
39.14
39.14
 
2080505
 机关事业单位基本养老保险缴费支出
271.78
271.78
 
210
医疗卫生与计划生育支出
86.88
86.88
 
21011
行政事业单位医疗
86.88
86.88
 
2101102
 事业单位医疗
86.88
86.88
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
公开06表
部门:
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
经济分类科目编码
科目名称
决算数
经济分类科目编码
科目名称
决算数
经济分类科目编码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
2,509.04
302
商品和服务支出
217.94
310
资本性支出
80.06
30101
 基本工资
878.10
30201
 办公费
70.65
31001
 房屋建筑物购建
 
30102
 津贴补贴
424.43
30202
 印刷费
3.89
31002
 办公设备购置
80.06
30103
 奖金
415.69
30203
 咨询费
 
31003
 专用设备购置
 
30106
 伙食补助费
 
30204
 手续费
0
31005
 基础设施建设
 
30107
 绩效工资
432.17
30205
 水费
11.14
31006
 大型修缮
 
30108
 机关事业单位基本养老保险费
271.78
30206
 电费
16.88
31007
 信息网络及软件购置更新
 
30109
 职业年金缴费
 
30207
 邮电费
1.64
31008
 物资储备
 
30110
 职工基本医疗保险缴费
86.88
30208
 取暖费
 
31009
 土地补偿
 
30111
 公务员医疗补助缴费
 
30209
 物业管理费
 
31010
 安置补助
 
30112
 其他社会保障缴费
 
30211
 差旅费
21.80
31011
 地上附着物和青苗补偿
 
30113
 住房公积金
 
30212
 因公出国(境)费用
 
31012
 拆迁补偿
 
30114
 医疗费
 
30213
 维修(护)费
 
31013
 公务用车购置
 
30199
 其他工资福利支出
 
30214
 租赁费
0.29
31019
 其他交通工具购置
 
303
对个人和家庭的补助
39.84
30215
 会议费
 
31021
 文物和陈列品购置
 
30301
 离休费
 
30216
 培训费
16.65
31022
 无形资产购置
 
30302
 退休费
39.14
30217
 公务招待费
 
31099
 其他资本性支出
 
30303
 退职(役)费
 
30218
 专用材料费
 
312
对企业补助
 
30304
 抚恤金
 
30224
 被装购置费
 
31201
 资本金注入
 
30305
 生活补助
 
30225
 专用燃料费
 
31203
 政府投资基金股权投资
 
30306
 救济费
 
30226
 劳务费
7.40
31204
 费用补贴
 
30307
 医疗费补助
 
30227
 委托业务费
 
31205
 利息补贴
 
30308
 助学金
 
30228
 工会经费
26.72
31299
 其他对企业补助
 
30309
 奖励金
 
30229
 福利费
21.95
313
对社会保障基金补助
 
30310
 个人农业生产补贴
 
30231
 公务用车运行维护费
4.42
31302
 对社会保险基金补助
 
30399
 对其他个人和家庭的补助支出
 
30239
 其他交通费用
 
31303
 补充全国社会保障基金
 
 
 
 
30240
 税金及附加费用
14.52
399
其他支出
 
 
 
 
30299
 其他商品和服务支出
 
39906
 赠与
 
 
 
 
307
债务利息及费用支出
 
39907
 国家赔偿费用支出
 
 
 
 
30701
 国内债务付息
 
39908
 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
 
 
 
 
30702
 国外债务付息
 
39999
 其他支出
 
 
 
 
30703
 国内债务发行费用
 
 
 
 
 
 
30704
 国外债务发行费用
 
 
 
 
人员经费合计
2,548.88
公用经费合计
298.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开07表
部门:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
预算数
决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7.2
 
4.50
 
4.50
2.7
4.42
 
4.42
 
4.42
 
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分 2018年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入支出总计均为3201.23万元。与上年度相比,收、支总计各减少938.81万元,减少22.68%。主要原因是本年度公用经费减少,教学设施维修维护减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计3163.02万元,其中:财政拨款收入3093.18元,占97.79%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计3030.77万元,其中:基本支出2846.88万元,占93.93%;项目支出183.88万元,占6.07%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为3201.23万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加278.18万元,增长9.52%。主要原因是学生及教师编制人数均有增加,相应经费较去年有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3030.77万元,占本年支出合计的94.67%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加215.76万元,增长7.67%。主要原因是学生及教师编制人数均有增加,相应经费较去年有所增加。
(二)结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3030.77万元,主要用于以下方面:教育(类)支出2632.96万元,占86.87%;社会保障和就业(类)支出310.92万元,占10.25%;医疗卫生与计划生育(类)支出86.88万元,占2.88%。
(三)具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2652.42万元,支出决算为2695.38万元,超出预算1.58%。其中:
1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为2045.48万元,支出决算为2685.38万元。
2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为26.68万元,支出决算为39.14万元,完成年初预算的146.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位实际退休人员超出年初预算人数。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为264.74万元,支出决算为271.78万元,完成年初预算的102.66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校临时人员变动导致养老保险与预算数存在差异。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为87.35万元,支出决算为86.88万元,完成年初预算的99.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制人员变动,医疗缴费基数及比例变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2846.88万元。其中:人员经费2509.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费;公用经费337.84万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.20万元,支出决算为4.42万元,完成预算的61.39%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位严格执行中央八项规定,厉行节俭,有效控制三公经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算6.83万元,完成预算的97.57%,占100.00%;公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:
2.公务用车购置及运行费年初预算为4.5万元,支出决算为4.42万元,完成年初预算的98.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是尽量减少公务用车,有效控制三公经费支出。其中:
公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0辆。
公务用车运行支出4.42万元。主要用于公务用车燃油费及维修维护费。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中:
外宾接待支出0.00万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出0.00万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
在主管领导的正确领导下,我单位按照国家预算管理的要求积极开展了绩效管理工作,对绩效目标进行了详细的设置,使绩效管理更加规范。
(二)项目绩效自评结果。
我单位根据绩效管理工作要求,加强对办公经费、人员工资、绩效工资的管理,用好政府拨付的资金,确保学校安全高效运转,调动全体教职工的工作积极性,努力办好人民满意的学校,获得社会良好评价。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位不是行政机关,也不是非参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末,我部门共有车辆2辆,其中:其他用车2辆。


 

 
 
 
 
 
 
 
第四部分 名词解释
 


 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
 

 

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